岗位职责： 1.积极认真参加公司各类培训及考核，熟知外贸进出口业务流程。 2.现金出纳负责保管金柜钥匙、重要单据、印鉴、空白支票及收据。每日工作结束前，将现金存入保险柜，确保现金安全。 3.每日登记现金日记帐，清点库存，保证帐实相符。负责公司日常现金收付和支票收支业务。月末编制现金盘点表。 4.维护网上银行，保管、登记、核对应收票据。装订、保管现金凭证并按要求归档。 5.办理相关电汇、汇票、承兑汇票。负责业务回单、各账户对帐单收取工作，按月及时对帐，清理未达账项，并于月末填制银行余额调节表，开立\撤销银行账户，办理企业银行账户年检工作。 6.通过税务系统查实报销单据及发票的真实性、合法性；审核报销单据日期、内容、金额是否填写齐全无误；报销单据是否粘贴整齐。 7.审核报销业务是否符合《货币资金授权审批制度》相关规定，经手人及审批人是否已经完成审批，及时报销，并让申请报销的本人签字并领取款项。 8.按月汇总编制资金收支明细表，及时反馈资金收支情况。 9.每月填写内部往来明细表。 10.包装物的统计核对及增值税发票的开具：与包装物厂及集团下属各厂核对当月送货数量及金额。 11.每月对国际、国内快递明细、运输费、港杂费用明细的核对工作。 岗位要求： 1.大学专科及以上学历，财务类相关专业。 2.具备会计初级及以上证书优先。 3.熟练使用办公软件及财务软件，做事有条理，品行端正，具有较强的责任心和团队合作精神，做事稳健，执行力强。