1.每天收集并清点（有财务人员证明）所有出纳员信封中的内容；
2.接收并认可收到支票列表并记录在总出纳日报告中，包括每日存放的所有支票或通过邮件收到的汇票；
3.确保所有对银行的零钱转换经过财务经理批准；
4.向财务经理提出一切差异或不符合规定的事宜；
5.确保对酒店备用金的发出，退回和使用进行恰当控制，包括执行定期独立的清点，以保护酒店资金的安全；
6.确保未授权人员不得进入总出纳办公室；
7.确保备用金实际金额与总分类帐上的金额一致，并每月进行调节；
8.始终确保总出纳办公室的安全；
9.恰当地记录，调节和准备补偿，零用现金每周预付，以确保所有交易都有支持文件；
10.完成任何其他合理的职责和被指派的职责。
